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燃气公司的资金管理的对策

2022-01-14

1、增强管理层的营运资金管理意识


首先管理者应该认识到资金管理对提高企业本身的盈利能力至关重要,改变传统只关注利润率的思想,将资金管理作为基础性的工作。针对燃气公司而言,要特别加强对应收账款的管理,完善催款方式。其次,当发生各类资金风险时通过完善的制度管控,让公司有章可循。管理层要督促员工对各项制度加强执行,确保管理制度能得到落实。再次,管理层要通过对资金管理的组织领导,确保各项管理制度的有效执行,定期在公司开展培训,使员工认识到资金管理是确保公司可持续发展的基础。


2、构建集成度较高的信息系统


目前大部分燃气公司的资金管理在技术手段和管理方式方面都较为落后,对此有条件的公司应该加快信息化的建设,构建高度集成的信息系统。同时公司可以通过ERP系统的引入为资金管理提供ERP系统支持,以计算机网络和软件将内部的各项流程优化,将财务信息进行集成,规范内部管理,提高决策的有效性。对信息进行有效的整合,能够加快资金的流转率,提高企业的竞争力。


3、加强应收账款的管理和控制


应收账款方面存在的风险是造成资金管理风险的重要因素。应收账款虽然能够帮助企业扩大销售额,但是并没能增加企业的现金流,反而还会因为垫付资金而影响资金的周转。因此燃气公司有必要加强对应收账款的控制,企业要设立信用部门和催款部门。信用管理作为提高市场竞争力的有效手段,企业在实现销售最大化的同时必须要降低信用风险。对此公司需要完善信用政策,对于不同的客户健全资信等级,全面评价客户的偿债能力以及信用额度,并根据评测的结果制定合理的应收账款授权额度。同时公司还应明确应收账款的催收责任,催责工作是一个与客户长期沟通的过程,当催收不力时甚至还需要走诉讼程序,这也就加大了公司的应收账款管理风险。对此公司有必要组建专门的催款部门减轻应收账款收款压力,并提高催款效率。应收账款催款部门应和信用部门相结合,在销售时为信用部门把关,从根源上降低坏账发生的可能性。


4、优化经营活动的渠道管理


第一,燃气公司要加强对渠道管理,从渠道关系入手将资金重新分类,保持渠道的畅通,提高渠道管理的效率。在信息方面需要构建信息系统为营运资金的管理提供信息,支持为企业及时了解内部信息及外部市场环境变化,帮助管理者进行高效的决策。在资金流方面需要提高资金的使用率,基于渠道对资金流转进行优化,依据经营活动的分类对不同渠道的资金进行优化管理。第二,要加强供应商的管理。供应商管理是优化资金流的起点,能够降低采购渠道的不确定性,有助于节约采购渠道占用的资金。第三,要加强对销售渠道的资金管理。销售渠道是燃气公司资金占用较高的渠道,销售渠道管理有效性的提高能够满足客户的需求,还能够降低销售费用,提高营运资金周转效率。拓展新的销售渠道,能为企业带来利润增长,同时巩固销售渠道才能帮助企业获得稳健的发展。对此燃气公司应树立良好的品牌形象,向上市燃气公司学习先进的管理方法和品牌形象的营造模式,良好的品牌形象应该作为公司追求的目标,以此提高客户的忠诚度并培养企业的竞争力。


近年来随着经济的高速发展,燃气公司的竞争日趋激烈,部分企业存在应收账款占用大量资金、货币资金短缺等问题,企业的资产分布不合理。同时部分燃气公司的负债主要是来自于流动负债,债务结构不合理,再加上企业短期偿债能力不足,容易发生财务危机。对此燃气公司有必要加强对资金管理的研究,促进企业实现可持续发展。


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