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燃气公司资金管理存在问题的原因分析

2022-01-13

1、对资金管理不够重视


随着近年来新能源被越来越多的人们所使用,燃气公司所面临的竞争压力也在持续加大,大部分企业都注重利润目标的实现,却忽略了对内部资金的日常管理。主要体现在以下几个方面:


第一,管理层缺乏对资金管理的重视,公司没有明确资金管理的流程,资金管理制度也没有结合业务的实际,大部分管理人员关注财务指标与重视对报表分析,较少关注经营活动现金流量的净额,没有立足于企业的长期发展充分统筹各类资源。


第二,公司管理层对营运资金的来源和用途较为盲目,对资金的管理也基本靠经验,经常出现利用短期借款满足长期资金需求的现象。


2、资金管理的技术手段和方式落后


随着信息技术的高速发展,要实现资金的高效管理,就需要将复杂的资金流、信息流、物流准确结合,对资金的管理也不应局限于某一环节的管理,要贯穿于企业经营的全部环节。大部分企业规模不大,对于各方面技术的应用落后于大型燃气企业公司,甚至还通过Excel制表汇总统计来开展各项管理工作,没有充分运用ERP系统。


3、对应收账款的管理不够


近年来部门燃气企业的利润在减少,企业不得不加强对现金流的管理,应收账款也成为燃气公司财务管理的重点。


但部分公司的应收账款数额巨大,虽然制定应收账款管理办法,但没有严格对应收账款进行监管与控制,也没有对逾期的账款形成完整的催收体系,管理存在严重的滞后性。同时公司即便建立了资信等级制度,但是执行的认定较为粗糙,仅凭日常来往业务来判定客户等级,没有对客户的偿债能力进行分析。当应收账款将要逾期时,也没有一套完整的预警和催收体系,甚至部分公司的应收账款管理滞后性严重,只有确定应收账款无法按期收回时才进行催收,催收方式也较为单一。


4、经营活动渠道结构不合理


燃气公司具有明显的行业特点,与其他企业在管理方面的差异很大。例如企业的产品价格变动不大,且产品的差异化较低,难以实现毛利率的提高。对燃气公司而言,应该加强对销售渠道的管理。目前大部分公司的销售渠道单一,营销成本高且效率较低,对公司各分支机构的管理也没有达到标准化与规范化,削弱了对分支机构管理力度,不利于营运资金的管理。


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