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燃气企业资金管理可能存在的4点问题

2022-01-12

1、资金管理制度不完善


近年来燃气企业所面临的竞争持续激烈,中小燃气企业所面临的生存和发展压力日趋严峻,越来越多的燃气企业开始重视对各项内部管理规章制度的健全,在财务制度中也有资金管理制度、供应商付款办法、应收账款管理办法等内容。但是大部分公司都没有设置资金管理制度中的细化措施,资金管理制度不完善的现象较为明显。


2、资金管理信息不畅通


部分燃气企业的信息系统还存在不畅通的现象,不仅体现在内部信息的传递方面,还体现在公司外部信息的沟通方面。第一,在资金管理方面,由于信息传递存在一定的滞后,财务部门没有及时和业务部门对接,业务部门没有掌握资金管理要求,导致资金调配不合理,成本控制力度不够,资金沉淀的现象明显。财务部门难以从宏观的角度对各项资金进行统筹与调配,影响了资金管理的效果。第二,在应收账款管理方面,销售部和财务部缺乏有必要的信息沟通。虽然大部分燃气公司都制定了应收账款管理办法,明确了销售人员对应收账款管理的责任,但是没有建立信息化平台来反映公司不同客户应收账款情况,这也间接导致了应收账款的数额巨大且增长率较低。第三,在外部信息沟通方面,公司没有与上下游企业之间进行及时的信息传递,也难以及时收集行业和市场的相关信息,信息滞后的现象较为明显,不利于企业管理者进行资金统筹。


3、资金风险较高


资金风险是指由于资金不足对企业的经营带来的负面影响,是企业财务风险的一部分。若资金不足,那么现金循环就无法顺利完成,进而影响正常的经营活动。对于燃气企业资金风险主要存在以下几个方面:第一,现金风险。正常情况下,企业会持有一定的现金来面对生产经营活动的需要,一定数量的现金不仅能够帮助企业随时支付,而且还可以帮助企业不错失投资机会。第二,应收账款风险。


部分燃气公司的应收账款数额连年居高不下,公司的应收账款比重高,且周转率很低,这会给企业带来一定的坏账风险,同时为客户垫付的资金也增加了机会成本,不利于公司的长远发展。


4、资金管理效率不高


燃气公司在资金管理方面的效率不高,主要体现在经营活动的资金周转率低,应收账款的周转率不高,同时应付账款的周转期长,不利于公司的长期发展。在销售渠道的营运资金管理方面,部分燃气公司的销售渠道营运资金周转期远高于行业平均水平,影响了公司价值的增长,这也表明了公司销售部门的工作不到位,容易造成财务风险。


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